जब भारत में इलेक्ट्रिकल उद्योग की लगभग आधी कंपनियों का मूल्य-से-बिक्री अनुपात (या “पी/एस”) 1.7x से कम हो, तो आप इस पर विचार कर सकते हैं डी नोरा इंडिया लिमिटेड (NSE:DENORA) एक ऐसे स्टॉक के रूप में जिससे संभावित रूप से इसके 3x पी/एस अनुपात से बचा जा सकता है। फिर भी, हमें यह निर्धारित करने के लिए थोड़ा और गहराई में जाने की आवश्यकता होगी कि ऊंचे पी/एस के लिए कोई तर्कसंगत आधार है या नहीं।
ट्रम्प ने अमेरिकी तेल और गैस को “मुक्त” करने का वादा किया है और इन 15 अमेरिकी शेयरों में ऐसे विकास हुए हैं जिनसे लाभ होने की संभावना है।
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डी नोरा इंडिया का हालिया प्रदर्शन कैसा दिखता है?
हाल का समय डी नोरा इंडिया के लिए काफी फायदेमंद रहा है क्योंकि इसका राजस्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पी/एस अनुपात संभवतः अधिक है क्योंकि निवेशकों को लगता है कि यह मजबूत राजस्व वृद्धि निकट भविष्य में व्यापक उद्योग से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त होगी। आप वास्तव में ऐसी आशा करेंगे, अन्यथा आप बिना किसी विशेष कारण के काफी भारी कीमत चुका रहे हैं।
क्या आप कंपनी की कमाई, राजस्व और नकदी प्रवाह पर पूरी तस्वीर चाहते हैं? फिर हमारा मुक्त डी नोरा इंडिया पर रिपोर्ट आपको इसके ऐतिहासिक प्रदर्शन पर प्रकाश डालने में मदद करेगी।
क्या राजस्व पूर्वानुमान उच्च पी/एस अनुपात से मेल खाते हैं?
डी नोरा इंडिया जितना उच्च पी/एस देखने में आप वास्तव में तभी सहज महसूस करेंगे, जब कंपनी की वृद्धि उद्योग को मात देने की राह पर हो।
सबसे पहले पीछे मुड़कर देखने पर, हम देखते हैं कि कंपनी ने पिछले वर्ष राजस्व में प्रभावशाली 33% की वृद्धि की। नवीनतम तीन वर्षों की अवधि में राजस्व में कुल मिलाकर 25% की वृद्धि देखी गई है, जो इसके अल्पकालिक प्रदर्शन से बड़े पैमाने पर सहायता प्राप्त हुई है। इसलिए, यह कहना उचित होगा कि हाल ही में राजस्व वृद्धि कंपनी के लिए सम्मानजनक रही है।
यह बाकी उद्योग के विपरीत है, जिसके अगले वर्ष 29% बढ़ने की उम्मीद है, जो कंपनी की हालिया मध्यम अवधि की वार्षिक वृद्धि दर से काफी अधिक है।
इसके आलोक में, यह चिंताजनक है कि डी नोरा इंडिया का पी/एस अधिकांश अन्य कंपनियों से ऊपर है। ऐसा लगता है कि अधिकांश निवेशक हालिया सीमित विकास दर को नजरअंदाज कर रहे हैं और कंपनी की व्यावसायिक संभावनाओं में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। यदि पी/एस हाल की विकास दर के अनुरूप अधिक स्तर तक गिरता है तो इस बात की अच्छी संभावना है कि मौजूदा शेयरधारक भविष्य में निराशा के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।
डी नोरा इंडिया के पी/एस पर निचली पंक्ति
यह तर्क दिया गया है कि मूल्य-से-बिक्री अनुपात कुछ उद्योगों के भीतर मूल्य का एक निम्न माप है, लेकिन यह एक शक्तिशाली व्यावसायिक भावना संकेतक हो सकता है।
डी नोरा इंडिया की हमारी जांच से पता चला है कि इसके तीन साल के खराब राजस्व रुझान पी/एस से उतना कम नहीं हो रहे हैं जितना कि हम, हालांकि वे वर्तमान उद्योग की अपेक्षाओं से भी बदतर दिखते हैं। जब हम उच्च पी/एस अनुपात के साथ-साथ उद्योग की तुलना में धीमी राजस्व वृद्धि देखते हैं, तो हम मानते हैं कि शेयर की कीमत घटने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, जिसके परिणामस्वरूप कम पी/एस अनुपात होगा। यदि हालिया मध्यम अवधि के राजस्व रुझान जारी रहते हैं, तो यह शेयरधारकों के निवेश को महत्वपूर्ण जोखिम में डाल देगा और संभावित निवेशकों को अत्यधिक प्रीमियम का भुगतान करने का खतरा होगा।
यह मत भूलिए कि अन्य जोखिम भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमने पहचान लिया है डी नोरा इंडिया के लिए 3 चेतावनी संकेत जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए.
अगर आप कर रहे हैं डी नोरा इंडिया के कारोबार की ताकत के बारे में अनिश्चितक्यों न कुछ अन्य कंपनियों के लिए ठोस व्यावसायिक बुनियादी सिद्धांतों वाले शेयरों की हमारी इंटरैक्टिव सूची का पता लगाया जाए जो शायद आपसे छूट गई हो।
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सिंपली वॉल सेंट का यह लेख सामान्य प्रकृति का है। हम केवल निष्पक्ष पद्धति का उपयोग करके ऐतिहासिक डेटा और विश्लेषक पूर्वानुमानों के आधार पर टिप्पणी प्रदान करते हैं और हमारे लेखों का उद्देश्य वित्तीय सलाह देना नहीं है। यह किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की अनुशंसा नहीं करता है, और आपके उद्देश्यों, या आपकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में नहीं रखता है। हमारा लक्ष्य आपके लिए मौलिक डेटा द्वारा संचालित दीर्घकालिक केंद्रित विश्लेषण लाना है। ध्यान दें कि हमारा विश्लेषण नवीनतम मूल्य-संवेदनशील कंपनी घोषणाओं या गुणात्मक सामग्री को ध्यान में नहीं रख सकता है। उल्लिखित किसी भी स्टॉक में सिंपली वॉल सेंट की कोई स्थिति नहीं है।
Source:simplywall.st
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