इरविंग, टेक्सास, 12 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ — विस्ट्रा कॉर्प (एनवाईएसई: वीएसटी) (“कंपनी” या “विस्ट्रा”) ने आज संशोधित (“प्रतिभूति अधिनियम”), 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के तहत नियम 144ए के अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए एक निजी पेशकश (“पेशकश”) में 2031 देय वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स और 2036 देय वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स (सामूहिक रूप से, “नोट्स”) के लॉन्च की घोषणा की, और निश्चित रूप से गैर-हम प्रतिभूति अधिनियम के तहत विनियमन एस के अनुसार व्यक्ति। नोट्स विस्ट्रा ऑपरेशंस कंपनी एलएलसी के वरिष्ठ, सुरक्षित दायित्व होंगे डेलावेयर सीमित देयता कंपनी और कंपनी की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (“जारीकर्ता”)। नोट्स को जारीकर्ता की कुछ वर्तमान और भविष्य की सहायक कंपनियों द्वारा पूरी तरह से और बिना शर्त गारंटी दी जाएगी जो जारीकर्ता के क्रेडिट समझौते की गारंटी भी देती है, दिनांक 3 अक्टूबर, 2016 (संशोधित, “क्रेडिट समझौता”), जारीकर्ता के बीच, उधारकर्ता के रूप में, विस्ट्रा इंटरमीडिएट कंपनी एलएलसी, गारंटर पार्टी, सिटीबैंक, एनए, प्रशासनिक और संपार्श्विक एजेंट के रूप में, विभिन्न उधारदाताओं और क्रेडिट पत्र जारीकर्ता पार्टी और अन्य पार्टियों के बीच। उसमें नामित. नोटों को उसी संपार्श्विक में प्रथम-प्राथमिकता वाले सुरक्षा हित द्वारा सुरक्षित किया जाएगा जो क्रेडिट समझौते और कुछ अन्य समझौतों के तहत उधारदाताओं के लाभ के लिए गिरवी रखा गया है, जिसमें जारीकर्ता और सहायक गारंटरों के स्वामित्व वाली संपत्ति, संपत्ति और अधिकारों का एक बड़ा हिस्सा और साथ ही जारीकर्ता का इक्विटी हित शामिल है। यदि जारीकर्ता की वरिष्ठ, असुरक्षित दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियां तीन रेटिंग एजेंसियों में से दो से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त करती हैं, तो नोट्स को सुरक्षित करने वाली संपार्श्विक जारी की जाएगी, यदि ऐसी रेटिंग एजेंसियां जारीकर्ता की वरिष्ठ, असुरक्षित दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियों की निवेश ग्रेड रेटिंग को वापस ले लेती हैं या ऐसी रेटिंग को निवेश ग्रेड से नीचे डाउनग्रेड कर देती हैं, तो यह प्रत्यावर्तन के अधीन है।
कंपनी पेशकश से प्राप्त आय का उपयोग करने का इरादा रखती है (i) कॉजेंट्रिक्स एनर्जी (“कोजेनट्रिक्स लेनदेन”) की कंपनी द्वारा पहले घोषित अधिग्रहण के लिए विचार के एक हिस्से को वित्तपोषित करने के लिए, (ii) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए, जिसमें मौजूदा ऋणग्रस्तता चुकाना और/या (iii) पेशकश से संबंधित शुल्क और खर्चों का भुगतान करना शामिल है।
नोट्स को प्रतिभूति अधिनियम या किसी राज्य या अन्य क्षेत्राधिकार के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकृत नहीं किया जाएगा और इन्हें पेश या बेचा नहीं जा सकता है। संयुक्त राज्य अनुपस्थित पंजीकरण या ऐसी पंजीकरण आवश्यकताओं से लागू छूट।
यह प्रेस विज्ञप्ति ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को बेचने की पेशकश या खरीदने की पेशकश का आग्रह नहीं करेगी, न ही किसी राज्य या क्षेत्राधिकार में इन प्रतिभूतियों की कोई बिक्री होगी, जिसमें ऐसे राज्य या क्षेत्राधिकार के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकरण या योग्यता से पहले ऐसी पेशकश, आग्रह या बिक्री गैरकानूनी होगी।
के बारे में विस्तारा
विस्तारा (एनवाईएसई: वीएसटी) एक अग्रणी फॉर्च्यून 500 एकीकृत खुदरा बिजली और बिजली उत्पादन कंपनी है इरविंग, टेक्सासजो ग्राहकों, व्यवसायों और समुदायों को आवश्यक संसाधन प्रदान करता है कैलिफोर्निया को मैंने. विश्वसनीयता, सामर्थ्य और स्थिरता पर लगातार ध्यान देने के साथ, विस्ट्रा ऊर्जा परिदृश्य को बदलने में अग्रणी है। कंपनी अपने खुदरा व्यापार के लिए एक अभिनव, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए प्राकृतिक गैस, परमाणु, कोयला, सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण सुविधाओं के विश्वसनीय, कुशल बिजली उत्पादन बेड़े को सुरक्षित रूप से संचालित करती है। vistracorp.com पर और जानें।
भविष्योन्मुखी बयानों के संबंध में चेतावनी नोट
यहां प्रस्तुत जानकारी में 1995 के निजी प्रतिभूति मुकदमेबाजी सुधार अधिनियम के अर्थ के भीतर भविष्योन्मुखी बयान शामिल हैं। ये दूरंदेशी बयान, जो उद्योग और बाजारों के बारे में वर्तमान अपेक्षाओं, अनुमानों और अनुमानों पर आधारित हैं, जिसमें विस्ट्रा संचालित होता है और विस्ट्रा के प्रबंधन द्वारा बनाई गई मान्यताओं और धारणाओं में जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं, जिनका अनुमान लगाना मुश्किल है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं है, जो विस्ट्रा के वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के बयानों के अलावा सभी बयान, जो यहां प्रस्तुत किए गए हैं, या सवालों के जवाब में या अन्यथा, भविष्य में होने वाली गतिविधियों, घटनाओं या विकास को संबोधित करते हैं, जिसमें हमारे वित्तीय या परिचालन अनुमान, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह, अनुमानित तालमेल, शुद्ध ऋण लक्ष्य, पूंजी आवंटन, पूंजी व्यय, तरलता, मुक्त नकदी प्रवाह रूपांतरण दर, लाभांश नीति, व्यापार रणनीति, प्रतिस्पर्धी ताकत, लक्ष्य, भविष्य के अधिग्रहण या स्वभाव, विकास से संबंधित गतिविधियों जैसे मामले शामिल हैं। या बिजली उत्पादन परिसंपत्तियों का संचालन, बाजार और उद्योग के विकास और हमारे व्यवसायों और संचालन की वृद्धि, जिसमें हमारे परमाणु और प्राकृतिक गैस संयंत्रों में बड़े लोड सुविधाओं के साथ संभावित लेनदेन शामिल हैं (अक्सर, लेकिन हमेशा नहीं, शब्दों या वाक्यांशों के उपयोग के माध्यम से, या उन शब्दों के नकारात्मक रूपांतर या भविष्य या भविष्योन्मुखी प्रकृति के अन्य तुलनीय शब्दों के माध्यम से, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: “इरादा,” “योजनाएं,” “संभावना होगी,” “संभावना नहीं,” “विश्वास,” “आश्वस्त”, “उम्मीद,” “चाहना,” “अनुमान,” “अनुमान,” “जारी रखें,” “करेंगे,” “करेंगे,” “चाहिए,” “कर सकते हैं,” “हो सकता है,” “हो सकता है,” “भविष्यवाणी करें,” “प्रोजेक्ट,” “पूर्वानुमान,” “लक्ष्य,” “संभावित,” “लक्ष्य,” “उद्देश्य,” “मार्गदर्शन” और “दृष्टिकोण”), भविष्योन्मुखी कथन हैं। पाठकों को सावधान किया जाता है कि वे भविष्योन्मुखी बयानों पर अनावश्यक निर्भरता न रखें। हालांकि विस्तारा का मानना है कि इस तरह के किसी भी भविष्योन्मुखी बयान को देने में, विस्तारा की अपेक्षाएं उचित धारणाओं पर आधारित होती हैं, ऐसे किसी भी भविष्योन्मुखी बयान में अनिश्चितताएं और जोखिम शामिल होते हैं जो ऐसे किसी भी दूरंदेशी बयान में अनुमानित या निहित परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: (i) सामान्य आर्थिक या बाजार स्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन (ब्याज दरों में परिवर्तन सहित) या राजनीतिक स्थितियों या संघीय या राज्य कानूनों और विनियमों में परिवर्तन; (ii) कॉजेंट्रिक्स लेनदेन को बंद करने सहित, और अधिग्रहीत व्यवसायों को सफलतापूर्वक एकीकृत करने सहित, अपने नियोजित रणनीतिक, पूंजी आवंटन, प्रदर्शन और लागत-बचत पहलों को क्रियान्वित करने की विस्ट्रा की क्षमता; (iii) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा कार्रवाई; (iv) चरम मौसम की घटनाओं की गंभीरता, परिमाण और अवधि, उनसे संबंधित आकस्मिकताएं और अनिश्चितताएं, जिनमें से अधिकांश की भविष्यवाणी करना मुश्किल है और जिनमें से कई हमारे नियंत्रण से परे हैं, और हमारे संचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर परिणामी प्रभाव; और (v) समय-समय पर विस्ट्रा द्वारा प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ दायर रिपोर्टों में चर्चा की गई अतिरिक्त जोखिम और कारक, जिसमें 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए फॉर्म 10-के पर विस्ट्रा की वार्षिक रिपोर्ट में “जोखिम कारक” और “भविष्य उन्मुख विवरण” शीर्षक वाले अनुभागों में चर्चा की गई अनिश्चितताएं और जोखिम और फॉर्म 10-क्यू पर बाद में दायर की गई कोई भी त्रैमासिक रिपोर्ट शामिल है।
कोई भी भविष्योन्मुखी बयान केवल उस तारीख के बारे में बताता है जिस दिन इसे बनाया गया है, और कानून द्वारा आवश्यक होने के अलावा, विस्ट्रा किसी भी भविष्योन्मुखी बयान को उस तारीख के बाद की घटनाओं या परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने या अप्रत्याशित घटनाओं की घटना को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेगा। समय-समय पर नए कारक सामने आते रहते हैं और उन सभी की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है; न ही विस्तारा ऐसे प्रत्येक कारक के प्रभाव का आकलन कर सकता है या किस हद तक कोई कारक, या कारकों का संयोजन, किसी भी दूरंदेशी बयान में निहित परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकता है।
मल्टीमीडिया डाउनलोड करने के लिए मूल सामग्री देखें:https://www.prnewswire.com/news-releases/vistra-announces-private-offered-of-senior-secured-notes-302658525.html
स्रोत विस्ट्रा कॉर्प
Source:www.stocktitan.net
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