हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड (NSE:HONAUT) का शेयर मूल्य कुछ जोखिम का संकेत दे सकता है

जब भारत में लगभग आधी कंपनियों का मूल्य-से-आय अनुपात (या “पी/ई”) 22x से कम हो, तो आप इस पर विचार कर सकते हैं हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड (NSE:HONAUT) को 55.4x पी/ई अनुपात वाले स्टॉक से पूरी तरह बचना चाहिए। बहरहाल, हमें यह निर्धारित करने के लिए थोड़ा और गहराई में जाने की आवश्यकता होगी कि क्या अत्यधिक ऊंचे पी/ई के लिए कोई तर्कसंगत आधार है।

हमें ऐसे 21 अमेरिकी स्टॉक मिले हैं जिनके अगले वर्ष 6% से अधिक लाभांश देने का अनुमान है। पूरी सूची निःशुल्क देखें.

हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया की स्थिति हाल ही में अच्छी नहीं रही है क्योंकि इसकी गिरती कमाई अन्य कंपनियों की तुलना में खराब है, जिनमें औसतन कुछ वृद्धि देखी गई है। एक संभावना यह है कि पी/ई ऊंचा है क्योंकि निवेशकों को लगता है कि कमाई का यह खराब प्रदर्शन स्थिति को बदल देगा। आप वास्तव में ऐसी आशा करेंगे, अन्यथा आप बिना किसी विशेष कारण के काफी भारी कीमत चुका रहे हैं।

हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के लिए हमारा नवीनतम विश्लेषण देखें

यह जानने के इच्छुक हैं कि विश्लेषक हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के भविष्य को इस उद्योग के मुकाबले कैसा मानते हैं? उस स्थिति में, हमारा मुक्त रिपोर्ट शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है।

हनीवेल ऑटोमेशन भारत की वृद्धि का रुझान कैसा है?

हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया जैसा तीव्र पी/ई देखने में आप वास्तव में केवल तभी सहज महसूस करेंगे जब कंपनी की वृद्धि निश्चित रूप से बाजार से आगे निकलने की राह पर हो।

पूर्वव्यापी रूप से, पिछले वर्ष कंपनी की निचली रेखा में निराशाजनक 2.2% की कमी आई। फिर भी, नवीनतम तीन साल की अवधि में अपने असंतोषजनक अल्पकालिक प्रदर्शन के बावजूद, ईपीएस में कुल मिलाकर 35% की उत्कृष्ट वृद्धि देखी गई है। हालाँकि यह एक कठिन सफर रहा है, फिर भी यह कहना उचित होगा कि हाल ही में कंपनी की कमाई में वृद्धि पर्याप्त से अधिक रही है।

अब आगे देखते हुए, कंपनी पर नज़र रखने वाले छह विश्लेषकों के अनुसार, आने वाले तीन वर्षों के दौरान ईपीएस में 16% प्रति वर्ष की वृद्धि होने का अनुमान है। बाज़ार द्वारा प्रत्येक वर्ष 20% वृद्धि देने की भविष्यवाणी के साथ, कंपनी कमज़ोर आय परिणाम की स्थिति में है।

इस जानकारी के साथ, हमें यह चिंताजनक लगता है कि हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया बाजार से अधिक पी/ई पर कारोबार कर रहा है। ऐसा लगता है कि अधिकांश निवेशक कंपनी की व्यावसायिक संभावनाओं में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन विश्लेषकों का समूह इतना आश्वस्त नहीं है कि ऐसा होगा। केवल सबसे साहसी लोग ही यह मानेंगे कि ये कीमतें टिकाऊ हैं क्योंकि आय वृद्धि का यह स्तर अंततः शेयर की कीमत पर भारी पड़ने की संभावना है।

हनीवेल ऑटोमेशन भारत के पी/ई पर अंतिम निष्कर्ष

आम तौर पर, हमारी प्राथमिकता मूल्य-से-आय अनुपात के उपयोग को यह स्थापित करने तक सीमित करना है कि बाजार किसी कंपनी के समग्र स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचता है।

हमने स्थापित किया है कि हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया वर्तमान में अपेक्षित पी/ई से कहीं अधिक पर कारोबार कर रहा है क्योंकि इसकी अनुमानित वृद्धि व्यापक बाजार की तुलना में कम है। अभी हम उच्च पी/ई से असहज हो रहे हैं क्योंकि अनुमानित भविष्य की आय लंबे समय तक ऐसी सकारात्मक भावना का समर्थन करने की संभावना नहीं है। जब तक इन स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार नहीं होता, इन कीमतों को उचित मानना ​​बहुत चुनौतीपूर्ण है।

कई अन्य महत्वपूर्ण जोखिम कारक कंपनी की बैलेंस शीट पर पाए जा सकते हैं। आप हमारे माध्यम से कई मुख्य जोखिमों का आकलन कर सकते हैं मुक्त छह सरल जांचों के साथ हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के लिए बैलेंस शीट विश्लेषण।

यदि पी/ई अनुपात में आपकी रुचि हैआप इसे देखना चाह सकते हैं मुक्त मजबूत आय वृद्धि और कम पी/ई अनुपात वाली अन्य कंपनियों का संग्रह।

इस लेख पर कोई प्रतिक्रिया है? सामग्री के बारे में चिंतित हैं? संपर्क में रहो सीधे हमारे साथ. वैकल्पिक रूप से, संपादकीय-टीम को ईमेल करें (at)Simplewallst.com।

सिंपली वॉल सेंट का यह लेख सामान्य प्रकृति का है। हम केवल निष्पक्ष पद्धति का उपयोग करके ऐतिहासिक डेटा और विश्लेषक पूर्वानुमानों के आधार पर टिप्पणी प्रदान करते हैं और हमारे लेखों का उद्देश्य वित्तीय सलाह देना नहीं है। यह किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की अनुशंसा नहीं करता है, और आपके उद्देश्यों, या आपकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में नहीं रखता है। हमारा लक्ष्य आपके लिए मौलिक डेटा द्वारा संचालित दीर्घकालिक केंद्रित विश्लेषण लाना है। ध्यान दें कि हमारा विश्लेषण नवीनतम मूल्य-संवेदनशील कंपनी घोषणाओं या गुणात्मक सामग्री को ध्यान में नहीं रख सकता है। उल्लिखित किसी भी स्टॉक में सिंपली वॉल सेंट की कोई स्थिति नहीं है।